| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 7 613.00 | 3 387.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 341.00 | 7 613.00 | 96 728.00 | 104 341.00 |
BT Marchandises | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 155.00 | 7 613.00 | 297 542.00 | 305 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 096.00 | -130 533.00 | | -122 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827.00 | 8 437.00 | | -2 827.00 |
DL TOTAL (I) | -36 924.00 | -34 096.00 | | -36 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008.00 | 22 737.00 | | 17 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 982.00 | 263 982.00 | | 267 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 28 982.00 | | 29 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | 23 038.00 | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 466.00 | 338 738.00 | | 334 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 542.00 | 304 642.00 | | 297 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 466.00 | 338 738.00 | | 334 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 008.00 | 22 737.00 | | 17 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 081.00 | | 198 081.00 | 198 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 081.00 | | 198 081.00 | 198 081.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 718.00 | 11 880.00 | | 6 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | 251 880.00 | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 489.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 188 834.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574.00 | 63 046.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 803.00 | 578 855.00 | | 204 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 630.00 | 570 418.00 | | 207 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827.00 | 8 437.00 | | -2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 341.00 | | | 104 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 1 572.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 1 572.00 | | 6 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VI Groupe et associés | 267 982.00 | 267 982.00 | | 267 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 106.00 | 27 765.00 | 4 341.00 | 32 106.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 466.00 | 334 466.00 | | 334 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 913.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 534.00 | 14 059.00 | | 10 534.00 |
ST Autres comptes | 12 019.00 | 24 929.00 | | 12 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 221.00 | 32 426.00 | | 18 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 2 018.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | 2 931.00 | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 708.00 | 65 242.00 | | 39 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 893.00 | 16 484.00 | | 12 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 774.00 | 71 414.00 | | 40 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |