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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 041.00 | 4 959.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 341.00 | 6 041.00 | 98 299.00 | 104 341.00 |
BT Marchandises | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 683.00 | 6 041.00 | 304 642.00 | 310 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 533.00 | 17 425.00 | | -130 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 437.00 | -147 958.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | -34 096.00 | -42 533.00 | | -34 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 737.00 | 14 686.00 | | 22 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 982.00 | 321 837.00 | | 263 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 83 356.00 | | 28 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 104 549.00 | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 738.00 | 524 428.00 | | 338 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 642.00 | 481 895.00 | | 304 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 738.00 | 524 428.00 | | 338 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 737.00 | 11 159.00 | | 22 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 210.00 | | 326 210.00 | 326 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 210.00 | | 326 210.00 | 326 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | 3 044.00 | | 11 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 230 000.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 880.00 | 233 044.00 | | 251 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 677.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 345.00 | 235 708.00 | | 188 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 834.00 | 238 385.00 | | 188 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 046.00 | -5 341.00 | | 63 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 855.00 | 1 299 752.00 | | 578 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 418.00 | 1 447 710.00 | | 570 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 437.00 | -147 958.00 | | 8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 953.00 | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 839.00 | 104 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 000.00 | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 886.00 | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 011.00 | 1 571.00 | 7 541.00 | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 011.00 | 1 571.00 | 7 541.00 | 12 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VI Groupe et associés | 263 982.00 | 263 982.00 | | 263 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 540.00 | 21 199.00 | 4 341.00 | 25 540.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 738.00 | 338 738.00 | | 338 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 4 402.00 | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 059.00 | 33 259.00 | | 14 059.00 |
ST Autres comptes | 24 929.00 | 48 970.00 | | 24 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 426.00 | 94 098.00 | | 32 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 4 018.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 8 420.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 242.00 | 297 689.00 | | 65 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 484.00 | 45 881.00 | | 16 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 414.00 | 176 326.00 | | 71 414.00 |