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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 889.00 | 3 606.00 | 3 282.00 | 6 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 22 679.00 | 19 645.00 | 42 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 292.00 | 26 285.00 | 109 007.00 | 135 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
060 Stock marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
110 Total général Actif | 188 759.00 | 26 285.00 | 162 475.00 | 188 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 446.00 | 42 819.00 | | 31 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 680.00 | 216 860.00 | | 143 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 339.00 | 3 110.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 464.00 | 264 789.00 | | 175 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 413.00 | 19 112.00 | | 11 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | -1 002.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 917.00 | 42 699.00 | | 31 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | -1 245.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 34 862.00 | 48 468.00 | | 34 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 3 074.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 813.00 | 73 353.00 | | 49 813.00 |
252 Charges sociales | 12 420.00 | 20 150.00 | | 12 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 872.00 | 17 999.00 | | 10 872.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 721.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 494.00 | 223 328.00 | | 154 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 971.00 | 41 462.00 | | 20 971.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | 5 751.00 | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 5 011.00 | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 362.00 | 30 699.00 | | 15 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 183.00 | | | 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |