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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 889.00 | 5 008.00 | 1 880.00 | 6 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 26 156.00 | 15 925.00 | 42 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 050.00 | 31 165.00 | 103 885.00 | 135 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
110 Total général Actif | 201 806.00 | 31 165.00 | 170 642.00 | 201 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 428.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 759.00 | 31 446.00 | | 33 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 889.00 | 143 680.00 | | 163 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 649.00 | 175 464.00 | | 197 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 193.00 | 11 413.00 | | 12 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | -96.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 138.00 | 31 917.00 | | 34 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 284.00 | 325.00 | | -1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 36 512.00 | 34 862.00 | | 36 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 2 415.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 509.00 | 49 813.00 | | 63 509.00 |
252 Charges sociales | 16 149.00 | 12 420.00 | | 16 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 550.00 | 10 872.00 | | 9 550.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 553.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 842.00 | 154 494.00 | | 173 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 807.00 | 20 971.00 | | 23 807.00 |
294 Charges financières | 2 218.00 | 2 751.00 | | 2 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 414.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 444.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 731.00 | 15 362.00 | | 18 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |