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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 889.00 | 6 410.00 | 478.00 | 6 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 32 759.00 | 9 322.00 | 42 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 050.00 | 39 169.00 | 95 881.00 | 135 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
110 Total général Actif | 208 362.00 | 39 169.00 | 169 192.00 | 208 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 203.00 | 33 759.00 | | 35 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 836.00 | 163 889.00 | | 177 836.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 067.00 | 197 649.00 | | 213 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 584.00 | 12 193.00 | | 11 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -132.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 308.00 | 34 138.00 | | 35 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 155.00 | -1 284.00 | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 33 444.00 | 36 512.00 | | 33 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 2 587.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 613.00 | 63 509.00 | | 62 613.00 |
252 Charges sociales | 13 510.00 | 16 149.00 | | 13 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 005.00 | 9 550.00 | | 8 005.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 621.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 062.00 | 173 842.00 | | 169 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 006.00 | 23 807.00 | | 44 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | 2 218.00 | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 2 858.00 | | 6 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 162.00 | 18 731.00 | | 36 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |