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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 272.00 | 727.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 551.00 | 2 272.00 | 349 279.00 | 351 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 565.00 | 2 272.00 | 473 293.00 | 475 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
DL TOTAL (I) | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 394.00 | | | 280 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 293.00 | | | 473 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 632.00 | | | 376 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 081.00 | 300 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 081.00 | 351 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 197.00 | | | 325 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 999.00 | | 1 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | 999.00 | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 263.00 | 32 508.00 | 122 754.00 | 155 263.00 |
VI Groupe et associés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 394.00 | 157 640.00 | 122 754.00 | 280 394.00 |