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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 435.00 | | 348 435.00 | 348 435.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 733.00 | | 419 733.00 | 419 733.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 323.00 | | | 229 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
DL TOTAL (I) | 352 933.00 | | | 352 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 733.00 | | | 419 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 455.00 | | | 162 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 435.00 | | | 348 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |