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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 435.00 | | 348 435.00 | 348 435.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 300 656.00 | | | 300 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 374.00 | | | 392 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 435.00 | | | 348 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 654.00 | 34 915.00 | 20 739.00 | 55 654.00 |
VI Groupe et associés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 717.00 | 70 978.00 | 20 739.00 | 91 717.00 |