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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 400 000.00 | 254 860.00 | 3 145 140.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 948.00 | 146 079.00 | 324 870.00 | 470 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 645.00 | 318 325.00 | 1 843 319.00 | 2 161 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 452 454.00 | 729 265.00 | 7 723 189.00 | 8 452 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BT Marchandises | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BZ Autres créances | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
CF Disponibilités | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 697.00 | | 454 697.00 | 454 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 150.00 | 729 265.00 | 8 177 886.00 | 8 907 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 178.00 | | | -971 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 020.00 | -971 178.00 | | -161 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 197.00 | -921 178.00 | | -1 082 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 019.00 | 8 394 323.00 | | 8 076 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 189.00 | 828 132.00 | | 947 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 232.00 | 20 378.00 | | 55 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177.00 | 106 336.00 | | 115 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 141.00 | 67 058.00 | | 45 141.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | 31 911.00 | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 083.00 | 9 448 138.00 | | 9 260 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 886.00 | 8 526 960.00 | | 8 177 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 253.00 | 1 421 564.00 | | 1 696 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 437.00 | | 1 602 437.00 | 1 602 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 437.00 | | 1 602 437.00 | 1 602 437.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 821.00 | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | 32 236.00 | | 5 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 954.00 | 1 310.00 | | 7 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 881.00 | 1 377 274.00 | | 1 607 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 901.00 | 2 348 452.00 | | 1 768 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 020.00 | -971 178.00 | | -161 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 896.00 | | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348 854.00 | | 103 699.00 | 8 348 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 8 452 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 642 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 001.00 | | | 1 810 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 593.00 | | 103 699.00 | 6 538 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444.00 | 451 821.00 | | 277 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 4 905.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 348.00 | 446 916.00 | | 272 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VB T. V. A. | 202 679.00 | | | 202 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 069 881.00 | 506 051.00 | 2 188 592.00 | 8 069 881.00 |
VI Groupe et associés | 947 189.00 | 947 189.00 | | 947 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 315.00 | 234 315.00 | | 234 315.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 204 851.00 | 1 641 021.00 | 2 188 592.00 | 9 204 851.00 |