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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 400 000.00 | 526 860.00 | 2 873 140.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 643.00 | 335 085.00 | 138 558.00 | 473 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 811.00 | 764 282.00 | 1 437 529.00 | 2 201 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 784.00 | | 626 784.00 | 626 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 400.00 | 1 636 229.00 | 7 476 171.00 | 9 112 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
CF Disponibilités | 236 431.00 | | 236 431.00 | 236 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 047.00 | | 417 047.00 | 417 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 447.00 | 1 636 229.00 | 7 893 218.00 | 9 529 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 086.00 | -1 132 197.00 | | -1 106 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | 26 112.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041 358.00 | -1 056 086.00 | | -1 041 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046 107.00 | 7 568 402.00 | | 7 046 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 316.00 | 742 891.00 | | 1 334 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 517.00 | 114 541.00 | | 513 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | 74 846.00 | | 40 635.00 |
EA Autres dettes | | 13 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 934 576.00 | 8 554 579.00 | | 8 934 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 218.00 | 7 498 493.00 | | 7 893 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 138.00 | 1 512 447.00 | | 2 431 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 701.00 | | 1 760 701.00 | 1 760 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 701.00 | | 1 760 701.00 | 1 760 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 586.00 | |
GE Autres charges | | | 17 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | 10 611.00 | | 5 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 797.00 | 8 375.00 | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 962.00 | 1 802 643.00 | | 1 766 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 234.00 | 1 776 532.00 | | 1 752 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 728.00 | 26 112.00 | | 14 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 474.00 | | 622 926.00 | 8 489 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 112 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 302 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 001.00 | | | 1 810 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679 314.00 | | 622 926.00 | 6 679 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 643.00 | 454 586.00 | | 1 181 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 642.00 | 454 586.00 | | 1 171 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 517.00 | 513 517.00 | | 513 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 153 704.00 | 153 704.00 | | 153 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 041 849.00 | 538 411.00 | 2 328 546.00 | 7 041 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 316.00 | 1 334 316.00 | | 1 334 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 981.00 | | | 521 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 576.00 | 2 431 138.00 | 2 328 546.00 | 8 934 576.00 |