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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 400 000.00 | 390 860.00 | 3 009 140.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 643.00 | 240 357.00 | 233 287.00 | 473 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 470.00 | 540 425.00 | 1 647 045.00 | 2 187 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 489 474.00 | 1 181 643.00 | 7 307 831.00 | 8 489 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BZ Autres créances | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
CF Disponibilités | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 661.00 | | 190 661.00 | 190 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 136.00 | 1 181 643.00 | 7 498 493.00 | 8 680 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 197.00 | -971 178.00 | | -1 132 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 112.00 | -161 020.00 | | 26 112.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 086.00 | -1 082 197.00 | | -1 056 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 568 402.00 | 8 076 019.00 | | 7 568 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 891.00 | 947 189.00 | | 742 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 183.00 | 55 232.00 | | 40 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 541.00 | 115 177.00 | | 114 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 846.00 | 44 957.00 | | 74 846.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 21 324.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 579.00 | 9 259 899.00 | | 8 554 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 493.00 | 8 177 701.00 | | 7 498 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 447.00 | 1 696 253.00 | | 1 512 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 018.00 | | 1 788 018.00 | 1 788 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 018.00 | | 1 788 018.00 | 1 788 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 611.00 | 5 194.00 | | 10 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 375.00 | 7 954.00 | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 643.00 | 1 607 881.00 | | 1 802 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 532.00 | 1 768 901.00 | | 1 776 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 112.00 | -161 020.00 | | 26 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 536.00 | 896.00 | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 452 454.00 | | 37 021.00 | 8 452 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 489 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 679 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 001.00 | | | 1 810 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 293.00 | | 37 021.00 | 6 642 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 265.00 | 452 378.00 | | 729 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 264.00 | 452 378.00 | | 719 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UX Autres créances clients | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VB T. V. A. | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563 830.00 | 521 698.00 | 2 257 097.00 | 7 563 830.00 |
VI Groupe et associés | 742 891.00 | 742 891.00 | | 742 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 052.00 | | | 506 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 396.00 | 1 472 264.00 | 2 257 097.00 | 8 514 396.00 |