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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 606.00 | 22 247.00 | 107 359.00 | 129 606.00 |
040 Immobilisations financières | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 655.00 | 22 247.00 | 152 408.00 | 174 655.00 |
060 Stock marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
110 Total général Actif | 186 406.00 | 22 247.00 | 164 159.00 | 186 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 998.00 | | | 251 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 422.00 | | | 253 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
252 Charges sociales | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
262 Autres charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 974.00 | | | 255 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 389.00 | | | -6 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |