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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 404.00 | 54 638.00 | 88 766.00 | 143 404.00 |
040 Immobilisations financières | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 453.00 | 54 638.00 | 133 815.00 | 188 453.00 |
060 Stock marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
084 Disponibilités | 5 906.00 | | 5 905.00 | 5 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
110 Total général Actif | 199 006.00 | 54 638.00 | 144 368.00 | 199 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 109.00 | 170 527.00 | | 197 109.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | 2 761.00 | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 930.00 | 173 289.00 | | 198 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 366.00 | 38 190.00 | | 69 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | 344.00 | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 520.00 | 2 065.00 | | 2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 62 347.00 | 72 390.00 | | 62 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 2 175.00 | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 923.00 | 29 688.00 | | 43 923.00 |
252 Charges sociales | 14 678.00 | 9 372.00 | | 14 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 680.00 | 15 711.00 | | 16 680.00 |
262 Autres charges | 3 256.00 | 727.00 | | 3 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 331.00 | 170 662.00 | | 215 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 401.00 | 2 627.00 | | -16 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 246.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 1 685.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 630.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -512.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 564.00 | 1 070.00 | | -17 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 287.00 | | | 184 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 833.00 | | | 9 833.00 |