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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 238.00 | 37 958.00 | 101 280.00 | 139 238.00 |
040 Immobilisations financières | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 287.00 | 37 958.00 | 146 329.00 | 184 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
110 Total général Actif | 195 658.00 | 37 958.00 | 157 700.00 | 195 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 527.00 | 251 998.00 | | 170 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 417.00 | | |
230 Autres produits | 2 761.00 | 7.00 | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 289.00 | 253 422.00 | | 173 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 190.00 | 68 629.00 | | 38 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 344.00 | -1 664.00 | | 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 065.00 | 2 430.00 | | 2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 72 390.00 | 115 813.00 | | 72 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 881.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 688.00 | 31 409.00 | | 29 688.00 |
252 Charges sociales | 9 372.00 | 11 433.00 | | 9 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 711.00 | 22 247.00 | | 15 711.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 2 797.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 662.00 | 255 974.00 | | 170 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 627.00 | -2 553.00 | | 2 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | 52.00 | | 246.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | 2 810.00 | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 1 079.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -512.00 | | | -512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 070.00 | -6 389.00 | | 1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |