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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 1 091.00 | 8 327.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 659.00 | 1 828.00 | 11 831.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 954.00 | 2 919.00 | 749 034.00 | 751 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
BZ Autres créances | 532 046.00 | | 532 046.00 | 532 046.00 |
CF Disponibilités | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 166.00 | | 659 166.00 | 659 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 120.00 | 2 919.00 | 1 408 201.00 | 1 411 120.00 |
CU Autres participations | 728 876.00 | | 728 876.00 | 728 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 020.00 | | | 1 040 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 970.00 | | | 1 126 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 632.00 | | | 270 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 231.00 | | | 281 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 201.00 | | | 1 408 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 231.00 | | | 281 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 728 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 632.00 | 270 632.00 | | 270 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
VB T. V. A. | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VC Groupe et associés | 483 150.00 | | | 483 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 329.00 | 627 329.00 | | 627 329.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 231.00 | 281 231.00 | | 281 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
ST Autres comptes | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 672.00 | | | 199 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |