| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 2 616.00 | 6 802.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 633.00 | 4 775.00 | 10 858.00 | 15 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 928.00 | 7 391.00 | 746 537.00 | 753 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BZ Autres créances | 621 607.00 | | 621 607.00 | 621 607.00 |
CF Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 237.00 | | 727 237.00 | 727 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 165.00 | 7 391.00 | 1 473 773.00 | 1 481 165.00 |
CU Autres participations | 728 876.00 | | 728 876.00 | 728 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 040 020.00 | 1 040 020.00 | | 1 040 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | 86 950.00 | | -21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 891.00 | 1 126 970.00 | | 1 105 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 542.00 | 2 417.00 | | 50 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 747.00 | 270 632.00 | | 305 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943.00 | 7 511.00 | | 6 943.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 671.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 882.00 | 281 231.00 | | 367 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 773.00 | 1 408 201.00 | | 1 473 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 882.00 | 281 231.00 | | 367 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 954.00 | | 1 974.00 | 751 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | | 1 974.00 | 23 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 876.00 | | | 728 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 4 472.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 4 472.00 | | 2 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 747.00 | 305 747.00 | | 305 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VB T. V. A. | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
VC Groupe et associés | 542 567.00 | | | 542 567.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 679.00 | 716 679.00 | | 716 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 882.00 | 367 882.00 | | 367 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 2 061.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 765.00 | 87 850.00 | | 75 765.00 |
ST Autres comptes | 82 955.00 | 105 248.00 | | 82 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 072.00 | 6 574.00 | | 8 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 113.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | 2 174.00 | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 965.00 | 136 725.00 | | 114 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 001.00 | 126 451.00 | | 128 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 792.00 | 199 672.00 | | 166 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |