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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 247.00 | 6 696.00 | 6 550.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 423.00 | 11 331.00 | 5 092.00 | 16 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 982.00 | | 651 982.00 | 651 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 529.00 | 18 027.00 | 1 392 501.00 | 1 410 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
BZ Autres créances | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 686.00 | 18 027.00 | 1 592 658.00 | 1 610 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728 876.00 | | 728 876.00 | 728 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 020.00 | 1 040 020.00 | | 1 040 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 58 528.00 | 61 523.00 | | 58 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614.00 | -2 994.00 | | -614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 281.00 | 1 102 896.00 | | 1 102 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 224.00 | 50 244.00 | | 50 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 797.00 | 282 488.00 | | 423 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | 8 305.00 | | 10 688.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 1 651.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 377.00 | 342 689.00 | | 490 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 658.00 | 1 445 586.00 | | 1 592 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 377.00 | 342 689.00 | | 490 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 547.00 | | 651 982.00 | 758 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 876.00 | | 651 982.00 | 728 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 413.00 | 5 614.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413.00 | 5 614.00 | | 12 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 797.00 | 423 797.00 | | 423 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 982.00 | | 651 982.00 | 651 982.00 |
UX Autres créances clients | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VB T. V. A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 959.00 | 190 977.00 | 651 982.00 | 842 959.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 377.00 | 490 377.00 | | 490 377.00 |