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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 196.00 | 11 803.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
AP Constructions | 67 299.00 | 1 287.00 | 66 011.00 | 67 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 822.00 | 19 952.00 | 472 869.00 | 492 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 2 461.00 | 8 777.00 | 11 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 996.00 | | 172 996.00 | 172 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 030.00 | 23 898.00 | 1 023 131.00 | 1 047 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538 923.00 | 77 588.00 | 2 461 335.00 | 2 538 923.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600 877.00 | | 2 600 877.00 | 2 600 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 716.00 | | 161 716.00 | 161 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 192.00 | | 848 192.00 | 848 192.00 |
BZ Autres créances | 908 670.00 | | 908 670.00 | 908 670.00 |
CF Disponibilités | 1 686 072.00 | | 1 686 072.00 | 1 686 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 393.00 | 77 588.00 | 9 235 805.00 | 9 313 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 923.00 | 101 486.00 | 10 260 437.00 | 10 361 923.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 198.00 | | | 1 567 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 198.00 | | | 2 062 198.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 022.00 | | | 268 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 606.00 | | | 3 908 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 538.00 | | | 635 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 075.00 | | | 1 308 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 656.00 | | | 972 656.00 |
EA Autres dettes | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 216.00 | | | 6 930 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 437.00 | | | 10 260 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 519.00 | | | 3 624 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 750 605.00 | 18 775 598.00 | 33 526 204.00 | 14 750 605.00 |
FG Production vendue services | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 820 015.00 | 18 775 598.00 | 33 595 614.00 | 14 820 015.00 |
FM Production stockée | | | 3 092 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 845 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 152 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 879 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 747.00 | | | -31 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 849 136.00 | | | 36 849 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 281 938.00 | | | 35 281 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 198.00 | | | 1 567 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 047 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 701.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268 022.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 77 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 111.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 895.00 | 115 308.00 | 416 586.00 | 531 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 075.00 | 1 308 075.00 | | 1 308 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 745.00 | 407 745.00 | | 407 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 390.00 | 531 390.00 | | 531 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 996.00 | | | 172 996.00 |
UX Autres créances clients | 848 192.00 | | | 848 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901 621.00 | 1 015 026.00 | 2 886 595.00 | 3 901 621.00 |
VI Groupe et associés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 501.00 | | | 525 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 165.00 | | | 529 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 873.00 | 1 833 876.00 | 172 996.00 | 2 006 873.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 701.00 | 3 624 519.00 | 3 303 181.00 | 6 927 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870 690.00 | | | 870 690.00 |
ST Autres comptes | 6 731 238.00 | | | 6 731 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 892.00 | | | 479 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 583 587.00 | | | 583 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 262 997.00 | | | 2 262 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 366 244.00 | | | 2 366 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 892 384.00 | | | 8 892 384.00 |