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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
AP Constructions | 83 867.00 | 4 655.00 | 79 212.00 | 83 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 928.00 | 84 070.00 | 1 056 857.00 | 1 140 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 6 426.00 | 9 688.00 | 16 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 110.00 | | 186 110.00 | 186 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 899.00 | 107 152.00 | 1 571 747.00 | 1 678 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876 764.00 | 94 880.00 | 1 781 883.00 | 1 876 764.00 |
BN En cours de production de biens | 3 495 562.00 | | 3 495 562.00 | 3 495 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 481 435.00 | | 1 481 435.00 | 1 481 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 159.00 | 54 380.00 | 347 779.00 | 402 159.00 |
BZ Autres créances | 1 214 507.00 | | 1 214 507.00 | 1 214 507.00 |
CF Disponibilités | 539 608.00 | | 539 608.00 | 539 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 287.00 | 149 260.00 | 9 056 027.00 | 9 205 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 841.00 | 256 412.00 | 10 630 428.00 | 10 886 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 350.00 | | | 685 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 227 345.00 | | | 1 227 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 729.00 | | | -146 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 965.00 | | | 1 765 965.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 865.00 | | | 231 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 108.00 | | | 244 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 340.00 | | | 3 144 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 136.00 | | | 846 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 916.00 | | | 2 339 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 320.00 | | | 1 126 320.00 |
EA Autres dettes | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 354.00 | | | 7 620 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 428.00 | | | 10 630 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 333.00 | | | 4 627 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 170 355.00 | 15 474 480.00 | 27 644 836.00 | 12 170 355.00 |
FG Production vendue services | 108 335.00 | 360.00 | 108 695.00 | 108 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 690.00 | 15 474 840.00 | 27 753 531.00 | 12 278 690.00 |
FM Production stockée | | | 1 884 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 201 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 793 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 030 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 134.00 | | | -57 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 264 068.00 | | | 30 264 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 410 797.00 | | | 30 410 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 729.00 | | | -146 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 030.00 | | | 1 047 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 477.00 | | | 173 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 898.00 | 83 255.00 | | 23 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 11 803.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 71 452.00 | | 23 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 023.00 | 1 154.00 | 25 068.00 | 268 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 023.00 | 1 154.00 | 25 068.00 | 268 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 453.00 | 190 302.00 | 291 034.00 | 741 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 917.00 | 2 339 917.00 | | 2 339 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 111.00 | | | 186 111.00 |
UX Autres créances clients | 402 160.00 | | | 402 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 906.00 | 752 387.00 | 2 387 519.00 | 3 139 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 305.00 | | | 898 305.00 |
VP Divers | 1 214 507.00 | | | 1 214 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 320.00 | 1 126 320.00 | | 1 126 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 768.00 | 1 606 977.00 | 266 791.00 | 1 873 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566 004.00 | 4 627 334.00 | 2 678 553.00 | 7 566 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645 051.00 | | | 645 051.00 |
ST Autres comptes | 4 499 995.00 | | | 4 499 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 159.00 | | | 309 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |
YT Sous‐traitance | 482 169.00 | | | 482 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 032 593.00 | | | 2 032 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 550.00 | | | 487 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 043 936.00 | | | 6 043 936.00 |