| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
AP Constructions | 97 662.00 | 9 191.00 | 88 471.00 | 97 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 358.00 | 217 963.00 | 1 419 395.00 | 1 637 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 11 148.00 | 4 967.00 | 16 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 111.00 | 250 302.00 | 2 022 809.00 | 2 273 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080 668.00 | 31 157.00 | 2 049 511.00 | 2 080 668.00 |
BN En cours de production de biens | 3 987 526.00 | | 3 987 526.00 | 3 987 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 380.00 | | 609 380.00 | 609 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 414.00 | 54 380.00 | 695 034.00 | 749 414.00 |
BZ Autres créances | 1 111 323.00 | | 1 111 323.00 | 1 111 323.00 |
CF Disponibilités | 455 257.00 | | 455 257.00 | 455 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 555.00 | 85 537.00 | 9 071 017.00 | 9 156 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 547.00 | 335 840.00 | 11 096 707.00 | 11 432 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 685 350.00 | | 648 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 227 345.00 | 1 227 345.00 | | 1 227 345.00 |
DH Report à nouveau | -145 807.00 | | | -145 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 784.00 | -146 730.00 | | -926 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
DL TOTAL (I) | 887 171.00 | 1 765 965.00 | | 887 171.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 164.00 | 12 244.00 | | 49 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 741.00 | 231 865.00 | | 282 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 905.00 | 244 109.00 | | 331 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544 878.00 | 3 144 341.00 | | 3 544 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 072.00 | 846 137.00 | | 813 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 626.00 | 54 350.00 | | 76 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 134.00 | 2 339 917.00 | | 2 399 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 480.00 | 1 126 320.00 | | 1 844 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 158 617.00 | 109 290.00 | | 158 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 876 577.00 | 7 620 354.00 | | 8 876 577.00 |
ED (V) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 096 707.00 | 10 630 428.00 | | 11 096 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 047 929.00 | 4 627 334.00 | | 7 047 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 983.00 | 4 435.00 | | 8 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 243 218.00 | 14 225 681.00 | 30 468 899.00 | 16 243 218.00 |
FG Production vendue services | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 399 025.00 | 14 225 681.00 | 30 624 706.00 | 16 399 025.00 |
FM Production stockée | | | -380 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 415 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 583 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 982 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | 62 500.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 62 500.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 913.00 | 459.00 | | 22 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913.00 | 62 959.00 | | 22 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 172.00 | -459.00 | | -21 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 450.00 | -57 134.00 | | -33 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 422 405.00 | 30 264 068.00 | | 30 422 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349 189.00 | 30 410 798.00 | | 31 349 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 784.00 | -146 730.00 | | -926 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 900.00 | | 657 139.00 | 1 678 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 928.00 | 266 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 928.00 | 2 273 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 158.00 | | | 246 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 151.00 | | 514 214.00 | 1 246 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 591.00 | | 142 925.00 | 186 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 153.00 | 143 149.00 | | 107 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 153.00 | 143 149.00 | | 95 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 109.00 | 95 244.00 | 7 448.00 | 244 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 109.00 | 95 244.00 | 7 448.00 | 244 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 017.00 | 7 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 541.00 | 211 507.00 | 246 034.00 | 707 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 134.00 | 2 399 134.00 | | 2 399 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 149.00 | 264 149.00 | | 264 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
UX Autres créances clients | 749 414.00 | 695 034.00 | 54 380.00 | 749 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 895.00 | 2 279 907.00 | 1 255 988.00 | 3 535 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
VP Divers | 1 111 323.00 | 1 111 323.00 | | 1 111 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844 480.00 | 1 844 480.00 | | 1 844 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 700.00 | 1 858 213.00 | 320 488.00 | 2 178 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 951.00 | 7 047 929.00 | 1 502 022.00 | 8 799 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636 228.00 | | | 636 228.00 |
ST Autres comptes | 4 609 645.00 | | | 4 609 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
YT Sous‐traitance | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 351 166.00 | | | 3 351 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 280.00 | | | 480 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 070 047.00 | | | 6 070 047.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |