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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 650.00 | 19 323.00 | 41 327.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 1 204.00 | 9 211.00 | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 6 534.00 | 32 004.00 | 38 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 604.00 | 27 062.00 | 82 542.00 | 109 604.00 |
BT Marchandises | 363 354.00 | 120 966.00 | 242 388.00 | 363 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 272.00 | | 895 272.00 | 895 272.00 |
BZ Autres créances | 379 292.00 | | 379 292.00 | 379 292.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 452.00 | 120 966.00 | 1 521 486.00 | 1 642 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 055.00 | 148 028.00 | 1 604 028.00 | 1 752 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 948.00 | | | 203 948.00 |
DL TOTAL (I) | 211 948.00 | | | 211 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 034.00 | | | 659 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
EA Autres dettes | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 188.00 | | | 132 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 033.00 | | | 1 389 033.00 |
ED (V) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 028.00 | | | 1 604 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 033.00 | | | 1 389 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 636.00 | | 3 797 636.00 | 3 797 636.00 |
FG Production vendue services | 494 056.00 | | 494 056.00 | 494 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 692.00 | | 4 291 692.00 | 4 291 692.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 966.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 719.00 | | | 4 291 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 771.00 | | | 4 087 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 948.00 | | | 203 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 062.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 120 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 034.00 | 659 034.00 | | 659 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 185.00 | 344 185.00 | | 344 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
UX Autres créances clients | 895 272.00 | | | 895 272.00 |
VB T. V. A. | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
VC Groupe et associés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 560.00 | | | 247 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 215.00 | 1 275 215.00 | | 1 275 215.00 |
VW T.V.A. | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 033.00 | 1 389 033.00 | | 1 389 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
ST Autres comptes | 168 705.00 | | | 168 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 788.00 | | | 781 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 034.00 | | | 817 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 662.00 | | | 428 662.00 |