| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 650.00 | 22 415.00 | 38 235.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 1 638.00 | 8 777.00 | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 8 156.00 | 30 383.00 | 38 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 604.00 | 32 209.00 | 77 395.00 | 109 604.00 |
BT Marchandises | 450 346.00 | 109 581.00 | 340 765.00 | 450 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 843.00 | | 624 843.00 | 624 843.00 |
BZ Autres créances | 445 234.00 | | 445 234.00 | 445 234.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 128.00 | 109 581.00 | 1 421 547.00 | 1 531 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 732.00 | 141 790.00 | 1 498 942.00 | 1 640 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 148.00 | | | 203 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DL TOTAL (I) | 267 199.00 | | | 267 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 577.00 | | | 933 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
EA Autres dettes | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 696.00 | | | 1 228 696.00 |
ED (V) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 942.00 | | | 1 498 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 696.00 | | | 1 228 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 715.00 | | 307 715.00 | 307 715.00 |
FG Production vendue services | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 323.00 | | 407 323.00 | 407 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 710.00 | | | 418 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 460.00 | | | 363 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 062.00 | 5 147.00 | | 27 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 323.00 | 3 092.00 | | 19 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 2 056.00 | | 7 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 966.00 | | 11 385.00 | 120 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 966.00 | | 11 385.00 | 120 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 966.00 | | 11 385.00 | 120 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 577.00 | 933 577.00 | | 933 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 624 843.00 | | | 624 843.00 |
VB T. V. A. | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
VC Groupe et associés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 481.00 | 1 073 481.00 | | 1 073 481.00 |
VW T.V.A. | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 696.00 | 1 228 696.00 | | 1 228 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
ST Autres comptes | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 342.00 | | | 53 342.00 |