| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 650.00 | 40 965.00 | 19 685.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 4 242.00 | 6 173.00 | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 413.00 | 18 045.00 | 22 368.00 | 40 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 209 198.00 | | 4 209 198.00 | 4 209 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 351.00 | 63 252.00 | 6 217 100.00 | 6 280 351.00 |
BT Marchandises | 712 336.00 | 212 213.00 | 500 123.00 | 712 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 104.00 | | 3 781 104.00 | 3 781 104.00 |
BZ Autres créances | 338 119.00 | | 338 119.00 | 338 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 439.00 | | 400 439.00 | 400 439.00 |
CF Disponibilités | 1 090 682.00 | | 1 090 682.00 | 1 090 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 346.00 | 212 213.00 | 6 121 133.00 | 6 333 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 697.00 | 275 465.00 | 12 338 232.00 | 12 613 697.00 |
CU Autres participations | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 701 220.00 | | | 4 701 220.00 |
DH Report à nouveau | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 698.00 | | | 541 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366 660.00 | | | 5 366 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 495.00 | | | 751 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 296.00 | | | 3 330 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 964.00 | | | 1 163 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
EA Autres dettes | 1 521 349.00 | | | 1 521 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 971 572.00 | | | 6 971 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 232.00 | | | 12 338 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 276.00 | | | 3 171 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435 893.00 | 200 269.00 | 4 636 162.00 | 4 435 893.00 |
FG Production vendue services | 312 007.00 | | 312 007.00 | 312 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 900.00 | 200 269.00 | 4 948 169.00 | 4 747 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 632.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 821.00 | | | 5 027 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 123.00 | | | 4 486 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 698.00 | | | 541 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 604.00 | | 6 170 747.00 | 109 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 280 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 954.00 | | 1 874.00 | 48 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168 873.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 209.00 | 31 043.00 | | 32 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 415.00 | 18 550.00 | | 22 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 12 493.00 | | 9 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 581.00 | 102 632.00 | | 109 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 581.00 | 102 632.00 | | 109 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 581.00 | 102 632.00 | | 109 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 964.00 | 1 163 964.00 | | 1 163 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 349.00 | 1 521 349.00 | | 1 521 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 209 198.00 | | | 4 209 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 781 104.00 | | | 3 781 104.00 |
VB T. V. A. | 183 733.00 | | | 183 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 338.00 | 131 338.00 | 427 500.00 | 751 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 296.00 | 150 000.00 | 3 180 296.00 | 3 330 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 787.00 | | | 152 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384 763.00 | 4 129 889.00 | 4 254 873.00 | 8 384 763.00 |
VW T.V.A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 971 572.00 | 3 171 276.00 | 3 607 796.00 | 6 971 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
ST Autres comptes | 476 361.00 | | | 476 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 292 709.00 | | | 292 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 752.00 | | | 1 025 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 909.00 | | | 704 909.00 |
ZE Dividendes | 149 910.00 | | | 149 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 130.00 | | | 896 130.00 |