| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 435 479.00 | | 435 479.00 | 435 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 944.00 | 639 000.00 | 5 744 944.00 | 6 383 944.00 |
BZ Autres créances | 546 023.00 | | 546 023.00 | 546 023.00 |
CF Disponibilités | 1 557 635.00 | | 1 557 635.00 | 1 557 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 448.00 | | 2 105 448.00 | 2 105 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 392.00 | 639 000.00 | 7 850 392.00 | 8 489 392.00 |
CU Autres participations | 5 948 465.00 | 639 000.00 | 5 309 465.00 | 5 948 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050 852.00 | -171 446.00 | | 6 050 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 352.00 | -170 946.00 | | 4 851 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 238.00 | 7 369 775.00 | | 2 952 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 2 563 535.00 | | 42 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 666 479.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 2 516.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 040.00 | 11 606 265.00 | | 2 999 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 392.00 | 11 435 319.00 | | 7 850 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -483 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -483 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 838 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 634 693.00 | 36 356 592.00 | | 6 634 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634 693.00 | 36 356 592.00 | | 6 634 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 495.00 | 31 858 485.00 | | 1 500 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 495.00 | 31 858 485.00 | | 1 500 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134 198.00 | 4 498 107.00 | | 5 134 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 719.00 | 36 919 929.00 | | 8 473 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 867.00 | 37 091 375.00 | | 2 422 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 050 852.00 | -171 446.00 | | 6 050 852.00 |