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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 485.00 | 11 281.00 | 1 239 204.00 | 1 250 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 5 145 468.00 | | 5 145 468.00 | 5 145 468.00 |
CF Disponibilités | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 647.00 | | 5 284 647.00 | 5 284 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 132.00 | 11 281.00 | 6 523 851.00 | 6 535 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 11 281.00 | -11 281.00 | |
CU Autres participations | 1 250 485.00 | | 1 250 485.00 | 1 250 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 667.00 | 400.00 | | 145 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 978.00 | -877 715.00 | | -402 978.00 |
DL TOTAL (I) | -257 212.00 | -877 215.00 | | -257 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715 195.00 | 10 003 220.00 | | 6 715 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 23 184.00 | | 62 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 063.00 | 10 028 706.00 | | 6 781 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 851.00 | 9 151 491.00 | | 6 523 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 018.00 | 35 017.00 | | 24 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018.00 | 35 017.00 | | 24 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 018.00 | 35 017.00 | | 24 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 334.00 | 66 058.00 | | 334 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 312.00 | 943 772.00 | | 737 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 978.00 | -877 715.00 | | -402 978.00 |