| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 877 465.00 | 884 495.00 | 4 992 970.00 | 5 877 465.00 |
BZ Autres créances | 550 739.00 | 59 035.00 | 491 703.00 | 550 739.00 |
CF Disponibilités | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 017.00 | 59 035.00 | 633 982.00 | 693 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 482.00 | 943 530.00 | 5 626 952.00 | 6 570 482.00 |
CU Autres participations | 5 877 465.00 | 884 495.00 | 4 992 970.00 | 5 877 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | -1 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 068 876.00 | 6 050 851.00 | | -7 068 876.00 |
DL TOTAL (I) | -7 068 376.00 | 4 851 351.00 | | -7 068 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543 955.00 | 2 952 236.00 | | 9 543 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 178.00 | 42 923.00 | | 45 178.00 |
EA Autres dettes | 3 106 196.00 | 2 301.00 | | 3 106 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 695 329.00 | 2 999 040.00 | | 12 695 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 952.00 | 7 850 392.00 | | 5 626 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 009 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 634 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 634 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 035.00 | 1 500 495.00 | | 59 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 035.00 | 5 134 198.00 | | -59 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 716.00 | 8 473 719.00 | | 703 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 593.00 | 2 422 867.00 | | 7 772 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 068 876.00 | 6 050 851.00 | | -7 068 876.00 |