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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 252.00 | | 192 252.00 | 192 252.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DG Autres réserves | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 833.00 | 54 912.00 | | 54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 184 095.00 | 179 912.00 | | 184 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 4 730.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 158.00 | 10 113.00 | | 8 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 252.00 | 190 024.00 | | 192 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 158.00 | 10 113.00 | | 8 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167.00 | 5 088.00 | | 5 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 833.00 | 54 912.00 | | 54 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |