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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CF Disponibilités | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 5 487.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 3 607.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 588.00 | 25 865.00 | | 63 588.00 |
DL TOTAL (I) | 195 547.00 | 159 959.00 | | 195 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 6 058.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 795.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 134.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 818.00 | 13 707.00 | | 4 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 365.00 | 173 667.00 | | 200 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 501.00 | 33 101.00 | | 71 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913.00 | 7 236.00 | | 7 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 588.00 | 25 865.00 | | 63 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |