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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | 2 746.00 | | 5 487.00 |
DG Autres réserves | 3 607.00 | 1 516.00 | | 3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | 54 833.00 | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 159 959.00 | 184 095.00 | | 159 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 7 558.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 600.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 707.00 | 8 158.00 | | 13 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 667.00 | 192 252.00 | | 173 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 101.00 | 60 000.00 | | 33 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236.00 | 5 167.00 | | 7 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | 54 833.00 | | 25 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | 5 000.00 | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | 5 000.00 | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |