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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 43 951.00 | 23 449.00 | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 660.00 | 178 919.00 | 239 740.00 | 418 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 133.00 | 222 870.00 | 264 263.00 | 487 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 709.00 | | 495 709.00 | 495 709.00 |
BZ Autres créances | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CF Disponibilités | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 567.00 | | 763 567.00 | 763 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 700.00 | 222 870.00 | 1 027 830.00 | 1 250 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
DH Report à nouveau | 183 465.00 | 66 415.00 | | 183 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 228.00 | 117 050.00 | | 52 228.00 |
DL TOTAL (I) | 271 511.00 | 219 283.00 | | 271 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 390.00 | 192 447.00 | | 387 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 276.00 | 13 665.00 | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 554.00 | 130 325.00 | | 175 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 633.00 | 160 646.00 | | 121 633.00 |
EA Autres dettes | 58 466.00 | 58 308.00 | | 58 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 320.00 | 555 391.00 | | 756 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 830.00 | 774 674.00 | | 1 027 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 951.00 | 403 935.00 | | 605 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 432.00 | 21 472.00 | | 96 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 707.00 | 402 642.00 | 1 316 349.00 | 913 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 707.00 | 402 642.00 | 1 316 349.00 | 913 707.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 660.00 | 5 848.00 | | 10 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 20 083.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 34 540.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 8 657.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 17 673.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 26 330.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 620.00 | 8 210.00 | | 17 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 41 815.00 | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 302.00 | 1 395 710.00 | | 1 414 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 075.00 | 1 278 660.00 | | 1 362 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 228.00 | 117 050.00 | | 52 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 649.00 | 70 960.00 | | 99 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 067.00 | | 17 669.00 | 473 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 487 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 486 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 994.00 | | 17 669.00 | 471 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 474.00 | 80 290.00 | 2 893.00 | 145 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 474.00 | 80 290.00 | 2 893.00 | 145 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 495 709.00 | | | 495 709.00 |
VB T. V. A. | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 094.00 | 24 735.00 | 133 048.00 | 175 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 049.00 | 597 049.00 | | 597 049.00 |
VW T.V.A. | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 309.00 | 605 951.00 | 133 048.00 | 756 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 744.00 | 10 504.00 | | 11 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 546.00 | 12 165.00 | | 12 546.00 |
ST Autres comptes | 504 239.00 | 433 608.00 | | 504 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 238.00 | 197 278.00 | | 198 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 520 232.00 | 171 570.00 | | 520 232.00 |
YT Sous‐traitance | 38 856.00 | 83 603.00 | | 38 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 440.00 | 5 521.00 | | 20 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 463.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 233.00 | 10 967.00 | | 13 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 983.00 | 277 218.00 | | 186 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 731.00 | 119 475.00 | | 125 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 319.00 | 732 176.00 | | 774 319.00 |