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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 10 899.00 | 223 101.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 180.00 | 39 435.00 | 23 745.00 | 63 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 842.00 | 236 738.00 | 175 103.00 | 411 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 302.00 | 287 072.00 | 450 229.00 | 737 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BP En cours de production de services | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 809.00 | | 328 809.00 | 328 809.00 |
BZ Autres créances | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CF Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 555.00 | | 580 555.00 | 580 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 856.00 | 287 072.00 | 1 030 784.00 | 1 317 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
DH Report à nouveau | 235 692.00 | 183 465.00 | | 235 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 428.00 | 52 228.00 | | 8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 279 939.00 | 271 511.00 | | 279 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 983.00 | 387 390.00 | | 455 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | 13 276.00 | | 18 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 657.00 | 175 554.00 | | 128 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 443.00 | 121 633.00 | | 85 443.00 |
EA Autres dettes | 62 261.00 | 58 466.00 | | 62 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 845.00 | 756 320.00 | | 750 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 784.00 | 1 027 830.00 | | 1 030 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 662.00 | 605 951.00 | | 410 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 839.00 | 96 432.00 | | 41 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 133.00 | | 275 668.00 | 487 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 737 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 735 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 060.00 | | 274 462.00 | 486 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 206.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 870.00 | 88 248.00 | 24 046.00 | 222 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 870.00 | 88 248.00 | 24 046.00 | 222 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 328 809.00 | | | 328 809.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 109.00 | 56 926.00 | 171 292.00 | 397 109.00 |
VI Groupe et associés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 331.00 | 423 331.00 | | 423 331.00 |
VW T.V.A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 845.00 | 410 662.00 | 171 292.00 | 750 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 075.00 | 11 744.00 | | 27 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | 12 546.00 | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 572 163.00 | 504 239.00 | | 572 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 202.00 | 198 238.00 | | 150 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 014.00 | 520 232.00 | | 388 014.00 |
YT Sous‐traitance | 17 761.00 | 38 856.00 | | 17 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 432.00 | 20 440.00 | | 9 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 1 489.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 447.00 | 13 233.00 | | 27 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 834.00 | 186 983.00 | | 171 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 941.00 | 125 731.00 | | 134 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 073.00 | 774 319.00 | | 767 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |