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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 57 699.00 | 176 301.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 986.00 | 104 328.00 | 82 658.00 | 186 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 421.00 | 549 838.00 | 220 582.00 | 770 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 686.00 | 711 865.00 | 507 821.00 | 1 219 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 880.00 | | 636 880.00 | 636 880.00 |
BZ Autres créances | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CF Disponibilités | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 224.00 | | 1 061 224.00 | 1 061 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 910.00 | 711 865.00 | 1 569 045.00 | 2 280 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DH Report à nouveau | 451 101.00 | | | 451 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 388.00 | | | 189 388.00 |
DL TOTAL (I) | 676 307.00 | | | 676 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 906.00 | | | 435 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
EA Autres dettes | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 738.00 | | | 892 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 045.00 | | | 1 569 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 024.00 | | 119 663.00 | 1 100 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 744.00 | | 119 663.00 | 1 097 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 711.00 | 107 154.00 | | 604 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 711.00 | 107 154.00 | | 604 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 636 880.00 | 636 880.00 | | 636 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VC Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 906.00 | | 351 391.00 | 435 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 925.00 | 697 646.00 | 2 280.00 | 699 925.00 |
VW T.V.A. | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 738.00 | 456 832.00 | 351 391.00 | 892 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
ST Autres comptes | 1 065 575.00 | | | 1 065 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 178.00 | | | 242 178.00 |
YT Sous‐traitance | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 862.00 | | | 382 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 305.00 | | | 1 374 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |