| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 496.00 | 95 996.00 | 22 500.00 | 118 496.00 |
AP Constructions | 69 176.00 | 51 271.00 | 17 905.00 | 69 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 531.00 | 415 894.00 | 36 637.00 | 452 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 146.00 | 213 963.00 | 21 182.00 | 235 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 358.00 | 801 111.00 | 649 247.00 | 1 450 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 010.00 | 213 019.00 | 1 060 991.00 | 1 274 010.00 |
BN En cours de production de biens | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 797.00 | 65 480.00 | 176 317.00 | 241 797.00 |
BT Marchandises | 163 535.00 | | 163 535.00 | 163 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 173.00 | 294 173.00 | 2 103 001.00 | 2 397 173.00 |
BZ Autres créances | 1 237 270.00 | | 1 237 270.00 | 1 237 270.00 |
CF Disponibilités | 307 097.00 | | 307 097.00 | 307 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 544.00 | 572 672.00 | 5 110 873.00 | 5 683 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 902.00 | 1 373 783.00 | 5 760 119.00 | 7 133 902.00 |
CU Autres participations | 518 639.00 | | 518 639.00 | 518 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694.00 | 23 986.00 | 17 708.00 | 41 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 228.00 | 609 228.00 | | 609 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065.00 | 395 065.00 | | 395 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
DG Autres réserves | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 | | 1 577 098.00 |
DH Report à nouveau | 193 388.00 | 227 263.00 | | 193 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263.00 | 166 126.00 | | 202 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 966.00 | 3 035 703.00 | | 3 037 966.00 |
DN Avances conditionnées | 77 750.00 | 95 000.00 | | 77 750.00 |
DO TOTAL (II) | 77 750.00 | 95 000.00 | | 77 750.00 |
DP Provisions pour risques | 241 738.00 | 247 784.00 | | 241 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 738.00 | 247 784.00 | | 241 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 626.00 | 637 823.00 | | 552 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022.00 | 135 033.00 | | 145 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466.00 | 484 330.00 | | 1 018 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 974.00 | 628 955.00 | | 630 974.00 |
EA Autres dettes | | 3 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 402 665.00 | 1 889 635.00 | | 2 402 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 119.00 | 5 268 122.00 | | 5 760 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 856.00 | 1 243 759.00 | | 1 902 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 032.00 | 155 919.00 | 1 922 951.00 | 1 767 032.00 |
FD Production vendue biens | 4 474 437.00 | 2 233 544.00 | 6 707 981.00 | 4 474 437.00 |
FG Production vendue services | 722 341.00 | 98 830.00 | 821 171.00 | 722 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 811.00 | 2 488 293.00 | 9 452 104.00 | 6 963 811.00 |
FM Production stockée | | | -34 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 119.00 | |
GE Autres charges | | | 54 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231.00 | 4 276.00 | | 41 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231.00 | 107 726.00 | | 41 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390.00 | 70 663.00 | | 57 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 390.00 | 70 753.00 | | 57 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 159.00 | 36 973.00 | | -16 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 282.00 | 53 044.00 | | 73 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 528.00 | 9 455 259.00 | | 9 986 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 265.00 | 9 289 133.00 | | 9 784 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 263.00 | 166 126.00 | | 202 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 252.00 | 94 809.00 | | 95 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 039.00 | | 22 318.00 | 1 428 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 609.00 | | 22 244.00 | 734 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 240.00 | | 75.00 | 533 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 897.00 | 59 214.00 | | 741 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 732.00 | 6 254.00 | | 17 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496.00 | 4 500.00 | | 91 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 669.00 | 48 460.00 | | 632 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 784.00 | 91 738.00 | 97 784.00 | 247 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 307.00 | 278 499.00 | 284 307.00 | 284 307.00 |
6T Sur comptes clients | 292 540.00 | 55 620.00 | 53 987.00 | 292 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 847.00 | 334 119.00 | 338 294.00 | 576 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 631.00 | 425 857.00 | 436 078.00 | 824 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 857.00 | 436 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 20 250.00 | 108 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466.00 | 1 018 466.00 | | 1 018 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 703.00 | 265 703.00 | | 265 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 276.00 | | | 2 078 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 898.00 | | | 318 898.00 |
VB T. V. A. | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VC Groupe et associés | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 626.00 | 167 567.00 | 385 059.00 | 552 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 736.00 | | | 1 105 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 356.00 | 3 705 356.00 | | 3 705 356.00 |
VW T.V.A. | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 087.00 | 1 847 278.00 | 493 059.00 | 2 347 087.00 |