| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 124.00 | 124 903.00 | 4 221.00 | 129 124.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 62 288.00 | 8 711.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 971.00 | 651 430.00 | 75 541.00 | 726 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 481.00 | 283 821.00 | 35 659.00 | 319 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 085.00 | 1 164 137.00 | 644 948.00 | 1 809 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 421.00 | 132 248.00 | 1 256 173.00 | 1 388 421.00 |
BN En cours de production de biens | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 123.00 | 32 790.00 | 214 334.00 | 247 123.00 |
BT Marchandises | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 747.00 | 278 822.00 | 2 369 925.00 | 2 648 747.00 |
BZ Autres créances | 944 203.00 | | 944 203.00 | 944 203.00 |
CF Disponibilités | 2 743 132.00 | | 2 743 132.00 | 2 743 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 050 707.00 | 443 860.00 | 7 606 847.00 | 8 050 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 791.00 | 1 607 997.00 | 8 251 794.00 | 9 859 791.00 |
CU Autres participations | 518 639.00 | | 518 639.00 | 518 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 228.00 | 609 228.00 | | 609 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065.00 | 395 065.00 | | 395 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
DG Autres réserves | 512 004.00 | 1 577 098.00 | | 512 004.00 |
DH Report à nouveau | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 228.00 | 219 906.00 | | 579 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 509.00 | 3 131 281.00 | | 2 425 509.00 |
DP Provisions pour risques | 341 582.00 | 333 238.00 | | 341 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 582.00 | 333 238.00 | | 341 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 172.00 | 310 934.00 | | 1 619 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 699.00 | 63 299.00 | | 84 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 809.00 | 837 716.00 | | 664 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 272.00 | 521 901.00 | | 1 313 272.00 |
EA Autres dettes | 1 802 751.00 | 369 308.00 | | 1 802 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 703.00 | 2 160 743.00 | | 5 484 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 794.00 | 5 625 263.00 | | 8 251 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 2 744.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 375.00 | 147 135.00 | 1 968 510.00 | 1 821 375.00 |
FD Production vendue biens | 5 400 742.00 | 1 103 876.00 | 6 504 618.00 | 5 400 742.00 |
FG Production vendue services | 1 037 931.00 | 57 115.00 | 1 095 046.00 | 1 037 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 048.00 | 1 308 126.00 | 9 568 174.00 | 8 260 048.00 |
FM Production stockée | | | 97 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 119 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | 658.00 | | 3 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | 658.00 | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 921.00 | 653 230.00 | | 133 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 710.00 | 653 230.00 | | 151 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 813.00 | -652 572.00 | | -145 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 440.00 | -100 884.00 | | 248 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 646.00 | 8 116 631.00 | | 10 256 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 418.00 | 7 896 725.00 | | 9 677 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 228.00 | 219 906.00 | | 579 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 560.00 | | 106 163.00 | 1 732 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | 520 815.00 | 13 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 049.00 | 16 589.00 | 1 809 085.00 | 13 049.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 589.00 | 1 117 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 878.00 | | 106 163.00 | 1 027 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 864.00 | | | 533 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 768.00 | 127 494.00 | 15 124.00 | 1 051 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 386.00 | 2 308.00 | | 39 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 663.00 | 7 241.00 | | 117 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 719.00 | 117 945.00 | 15 124.00 | 894 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 238.00 | 341 582.00 | 333 238.00 | 333 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 679.00 | 132 248.00 | 167 889.00 | 200 679.00 |
6T Sur comptes clients | 216 555.00 | 100 298.00 | 38 030.00 | 216 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 233.00 | 232 546.00 | 205 919.00 | 417 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 471.00 | 574 128.00 | 539 157.00 | 750 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 809.00 | 664 809.00 | | 664 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 652.00 | 580 652.00 | | 580 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 294.00 | 397 294.00 | | 397 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 751.00 | 1 802 751.00 | | 1 802 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 116.00 | 2 356 116.00 | | 2 356 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 631.00 | 292 631.00 | | 292 631.00 |
VB T. V. A. | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VC Groupe et associés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 890.00 | 303 975.00 | 1 262 832.00 | 1 618 890.00 |
VI Groupe et associés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 466.00 | 830 466.00 | | 830 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 271.00 | 3 627 280.00 | 1 991.00 | 3 629 271.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 703.00 | 4 169 788.00 | 1 262 832.00 | 5 484 703.00 |