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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 124.00 | 102 176.00 | 26 948.00 | 129 124.00 |
AP Constructions | 69 176.00 | 56 149.00 | 13 027.00 | 69 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 517.00 | 447 928.00 | 120 589.00 | 568 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 146.00 | 223 886.00 | 11 260.00 | 235 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 243.00 | 859 269.00 | 717 975.00 | 1 577 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 057.00 | 239 722.00 | 1 075 335.00 | 1 315 057.00 |
BN En cours de production de biens | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 540.00 | 64 919.00 | 278 621.00 | 343 540.00 |
BT Marchandises | 140 107.00 | | 140 107.00 | 140 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 025.00 | 216 759.00 | 3 137 266.00 | 3 354 025.00 |
BZ Autres créances | 402 987.00 | | 402 987.00 | 402 987.00 |
CF Disponibilités | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 030.00 | 521 400.00 | 5 235 630.00 | 5 757 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 273.00 | 1 380 669.00 | 5 953 605.00 | 7 334 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
CU Autres participations | 518 639.00 | | 518 639.00 | 518 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694.00 | 29 129.00 | 12 565.00 | 41 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 228.00 | 609 228.00 | | 609 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065.00 | 395 065.00 | | 395 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
DG Autres réserves | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 | | 1 577 098.00 |
DH Report à nouveau | 195 651.00 | 193 388.00 | | 195 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 908.00 | 202 263.00 | | 272 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 875.00 | 3 037 966.00 | | 3 110 875.00 |
DN Avances conditionnées | 54 750.00 | 77 750.00 | | 54 750.00 |
DO TOTAL (II) | 54 750.00 | 77 750.00 | | 54 750.00 |
DP Provisions pour risques | 392 164.00 | 241 738.00 | | 392 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 164.00 | 241 738.00 | | 392 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 406.00 | 552 626.00 | | 385 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 140.00 | 145 022.00 | | 165 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 626.00 | 1 018 466.00 | | 1 147 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 449.00 | 630 974.00 | | 585 449.00 |
EA Autres dettes | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 816.00 | 2 402 665.00 | | 2 395 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 605.00 | 5 760 119.00 | | 5 953 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 269.00 | 1 902 856.00 | | 2 245 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 061.00 | 184 916.00 | 2 165 977.00 | 1 981 061.00 |
FD Production vendue biens | 3 945 266.00 | 1 943 013.00 | 5 888 279.00 | 3 945 266.00 |
FG Production vendue services | 1 014 744.00 | 73 789.00 | 1 088 533.00 | 1 014 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 070.00 | 2 201 718.00 | 9 142 788.00 | 6 941 070.00 |
FM Production stockée | | | 101 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 164.00 | |
GE Autres charges | | | 133 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 440 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 886.00 | 41 231.00 | | 46 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 886.00 | 41 231.00 | | 66 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 57 390.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 57 390.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 573.00 | -16 159.00 | | 66 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 246.00 | 1 367.00 | | 22 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 393.00 | 73 282.00 | | 112 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 216.00 | 9 986 528.00 | | 9 869 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 308.00 | 9 784 265.00 | | 9 596 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 908.00 | 202 263.00 | | 272 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 188.00 | 95 252.00 | | 91 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 358.00 | | 126 886.00 | 1 450 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 496.00 | | 10 628.00 | 118 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 853.00 | | 115 986.00 | 756 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 315.00 | | 272.00 | 533 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 111.00 | 58 158.00 | | 801 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 986.00 | 5 143.00 | | 23 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 996.00 | 6 180.00 | | 95 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 129.00 | 46 835.00 | | 681 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 738.00 | 262 164.00 | 111 738.00 | 241 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 499.00 | 304 641.00 | 278 499.00 | 278 499.00 |
6T Sur comptes clients | 294 173.00 | 54 449.00 | 131 863.00 | 294 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 672.00 | 359 090.00 | 410 362.00 | 572 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 410.00 | 621 254.00 | 522 100.00 | 814 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 254.00 | 502 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 626.00 | 1 147 626.00 | | 1 147 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 867.00 | 266 867.00 | | 266 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 079.00 | | | 3 123 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
VB T. V. A. | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VC Groupe et associés | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 809.00 | 234 512.00 | 340 297.00 | 574 809.00 |
VI Groupe et associés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VP Divers | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 335.00 | | | 221 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 994.00 | 3 827 994.00 | | 3 827 994.00 |
VW T.V.A. | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 566.00 | 2 245 269.00 | 340 297.00 | 2 585 566.00 |