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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 127.00 | 207 923.00 | 96 204.00 | 304 127.00 |
AN Terrains | 161 573.00 | 60 520.00 | 101 053.00 | 161 573.00 |
AP Constructions | 526 742.00 | 409 308.00 | 117 434.00 | 526 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 422.00 | 1 251 974.00 | 124 448.00 | 1 376 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 763.00 | 123 067.00 | 11 696.00 | 134 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 978.00 | 2 052 793.00 | 541 184.00 | 2 593 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
BN En cours de production de biens | 193 186.00 | | 193 186.00 | 193 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 047.00 | 71 577.00 | 94 470.00 | 166 047.00 |
BZ Autres créances | 710 605.00 | | 710 605.00 | 710 605.00 |
CF Disponibilités | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 564.00 | 71 577.00 | 1 255 987.00 | 1 327 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 542.00 | 2 124 370.00 | 1 797 171.00 | 3 921 542.00 |
CU Autres participations | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 238 891.00 | 238 881.00 | | 238 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 772.00 | 40 059.00 | | 78 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 1 843.00 | | 1 260.00 |
DK Provisions réglementées | 107 613.00 | 114 690.00 | | 107 613.00 |
DL TOTAL (I) | 811 537.00 | 780 476.00 | | 811 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 607.00 | 410 352.00 | | 458 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 6 622.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 347.00 | 401 451.00 | | 286 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 721.00 | 242 413.00 | | 215 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814.00 | 13 686.00 | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 5 997.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 033.00 | 1 080 525.00 | | 976 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 171.00 | 1 861 001.00 | | 1 797 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 379.00 | 1 381 078.00 | 2 457 457.00 | 1 076 379.00 |
FG Production vendue services | 461 212.00 | 949.00 | 462 162.00 | 461 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 592.00 | 1 382 027.00 | 2 919 620.00 | 1 537 592.00 |
FM Production stockée | | | 17 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 8 916.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 661.00 | 19 391.00 | | 10 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 467.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 2 967.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 143.00 | 16 423.00 | | 8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 5 694.00 | | 23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 678.00 | 2 598 159.00 | | 2 993 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 905.00 | 2 558 099.00 | | 2 914 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 772.00 | 40 059.00 | | 78 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 502.00 | | | 2 556 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 153.00 | | | 2 192 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 218.00 | 83 522.00 | 3 946.00 | 1 973 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 939.00 | 60 878.00 | 3 946.00 | 1 787 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 691.00 | 2 500.00 | 9 578.00 | 114 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 176.00 | 49 580.00 | 179.00 | 22 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 176.00 | 49 580.00 | 179.00 | 22 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 867.00 | 61 680.00 | 9 757.00 | 136 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 348.00 | 286 348.00 | | 286 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 729.00 | 769 192.00 | 120 537.00 | 889 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 034.00 | 776 889.00 | 178 586.00 | 976 034.00 |