| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 127.00 | 230 567.00 | 73 560.00 | 304 127.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AN Terrains | 161 574.00 | 60 521.00 | 101 053.00 | 161 574.00 |
AP Constructions | 526 743.00 | 421 935.00 | 104 808.00 | 526 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 933.00 | 1 301 344.00 | 175 589.00 | 1 476 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 602.00 | 121 336.00 | 9 265.00 | 130 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 084.00 | 2 135 703.00 | 656 381.00 | 2 792 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
BN En cours de production de biens | 222 437.00 | | 222 437.00 | 222 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 302.00 | 71 187.00 | 81 116.00 | 152 302.00 |
BZ Autres créances | 785 194.00 | | 785 194.00 | 785 194.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 241.00 | 71 187.00 | 1 382 054.00 | 1 453 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 325.00 | 2 206 890.00 | 2 038 435.00 | 4 245 325.00 |
CU Autres participations | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 238 914.00 | 238 891.00 | | 238 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | 78 772.00 | | 24 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | 1 260.00 | | 678.00 |
DK Provisions réglementées | 98 322.00 | 107 613.00 | | 98 322.00 |
DL TOTAL (I) | 747 490.00 | 811 537.00 | | 747 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 878.00 | 458 607.00 | | 540 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 6 203.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 839.00 | 286 347.00 | | 487 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 765.00 | 215 721.00 | | 201 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | 8 814.00 | | 44 160.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 336.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 345.00 | 976 033.00 | | 1 281 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 435.00 | 1 797 171.00 | | 2 038 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 413.00 | | | 1 037 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 214.00 | | | 214 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 615.00 | 1 523 798.00 | 2 404 413.00 | 880 615.00 |
FG Production vendue services | 330 974.00 | 318.00 | 331 293.00 | 330 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 589.00 | 1 524 116.00 | 2 735 705.00 | 1 211 589.00 |
FM Production stockée | | | 37 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 1 083.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | 10 661.00 | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 2 500.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 2 517.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 791.00 | 8 143.00 | | 13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 23 166.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 932.00 | 2 993 678.00 | | 2 914 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 356.00 | 2 914 905.00 | | 2 890 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 576.00 | 78 772.00 | | 24 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 794.00 | 90 659.00 | 7 750.00 | 2 052 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 923.00 | 22 644.00 | | 207 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 871.00 | 68 015.00 | 7 750.00 | 1 844 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 613.00 | 287.00 | 9 578.00 | 107 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 71 577.00 | | 390.00 | 71 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 577.00 | | 390.00 | 71 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 790.00 | 287.00 | 9 968.00 | 188 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 839.00 | 487 839.00 | | 487 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 765.00 | 201 765.00 | | 201 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 878.00 | 296 946.00 | 243 932.00 | 540 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 342.00 | 821 080.00 | 120 262.00 | 941 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 782.00 | 821 080.00 | 128 702.00 | 949 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 345.00 | 1 037 413.00 | 243 932.00 | 1 281 345.00 |