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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 127.00 | 275 855.00 | 28 272.00 | 304 127.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AN Terrains | 161 574.00 | 60 521.00 | 101 053.00 | 161 574.00 |
AP Constructions | 561 620.00 | 451 814.00 | 109 805.00 | 561 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 054.00 | 1 442 533.00 | 226 521.00 | 1 669 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 153.00 | 135 275.00 | 12 878.00 | 148 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 917.00 | 2 365 998.00 | 550 919.00 | 2 916 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 967.00 | | 259 967.00 | 259 967.00 |
BN En cours de production de biens | 260 208.00 | | 260 208.00 | 260 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 649.00 | 71 858.00 | 129 790.00 | 201 649.00 |
BZ Autres créances | 524 390.00 | | 524 390.00 | 524 390.00 |
CF Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 240.00 | 71 858.00 | 1 215 382.00 | 1 287 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 158.00 | 2 437 856.00 | 1 766 301.00 | 4 204 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
CU Autres participations | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | | | 24.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DK Provisions réglementées | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DL TOTAL (I) | 598 411.00 | | | 598 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 696.00 | | | 520 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 424.00 | | | 394 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 290.00 | | | 1 158 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 301.00 | | | 1 766 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 718.00 | | | 994 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 382.00 | | | 266 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 562.00 | 117 436.00 | | 2 248 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 211.00 | 22 644.00 | | 253 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 351.00 | 94 792.00 | | 1 995 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 817.00 | 287.00 | 11 792.00 | 86 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 417.00 | 287.00 | 11 792.00 | 96 417.00 |
6T Sur comptes clients | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 092.00 | 287.00 | 11 792.00 | 255 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 424.00 | 394 424.00 | | 394 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 905.00 | 236 905.00 | | 236 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 696.00 | 357 124.00 | 163 572.00 | 520 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 071.00 | 736 289.00 | 120 782.00 | 857 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 868.00 | 644 093.00 | 93 775.00 | 737 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 290.00 | 994 718.00 | 163 572.00 | 1 158 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |