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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 476.00 | 79 255.00 | 21 220.00 | 100 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 491.00 | 81 701.00 | 66 789.00 | 148 491.00 |
BP En cours de production de services | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 061.00 | | 264 061.00 | 264 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 552.00 | 81 701.00 | 330 851.00 | 412 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 178.00 | 147 195.00 | | 136 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 346.00 | -11 017.00 | | 32 346.00 |
DL TOTAL (I) | 212 524.00 | 180 178.00 | | 212 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 816.00 | 9 451.00 | | 13 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 8 874.00 | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 385.00 | 89 123.00 | | 91 385.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 1 463.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 327.00 | 108 911.00 | | 118 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 851.00 | 289 089.00 | | 330 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 276.00 | 104 416.00 | | 112 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 257.00 | | 558 257.00 | 558 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 257.00 | | 558 257.00 | 558 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | 3 298.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 417.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 109.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 15 263.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 15 372.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -13 955.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 771.00 | 552 957.00 | | 563 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 425.00 | 563 974.00 | | 531 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 346.00 | -11 017.00 | | 32 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 163.00 | | 19 685.00 | 140 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 357.00 | 148 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 100 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 437.00 | | 11 396.00 | 100 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | 8 289.00 | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 238.00 | 7 475.00 | 10 011.00 | 84 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 990.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 781.00 | 6 485.00 | 10 011.00 | 82 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 639.00 | 7 589.00 | 6 051.00 | 13 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 726.00 | 108 675.00 | 6 051.00 | 114 726.00 |