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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 176 162.00 | 41 154.00 | 135 008.00 | 176 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 936.00 | 165 289.00 | 25 647.00 | 190 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 267.00 | 217 014.00 | 181 253.00 | 398 267.00 |
BP En cours de production de services | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 641.00 | | 91 641.00 | 91 641.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 205 863.00 | | 205 863.00 | 205 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 743.00 | | 345 743.00 | 345 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 010.00 | 217 014.00 | 526 996.00 | 744 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 242.00 | 40 000.00 | | 54 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
DG Autres réserves | 140 979.00 | 140 178.00 | | 140 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 159.00 | 24 801.00 | | 75 159.00 |
DL TOTAL (I) | 398 513.00 | 204 979.00 | | 398 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 6 470.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 10 796.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 416.00 | 69 872.00 | | 109 416.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 483.00 | 119 484.00 | | 128 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 996.00 | 324 463.00 | | 526 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 483.00 | 117 882.00 | | 128 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 584.00 | | 231 683.00 | 166 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 506.00 | | 157 227.00 | 29 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 569.00 | | 72 368.00 | 118 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 509.00 | | 2 089.00 | 18 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 049.00 | 11 812.00 | | 164 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 477.00 | 11 812.00 | | 153 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 319.00 | 97 921.00 | 10 398.00 | 108 319.00 |
VW T.V.A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |