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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 212 258.00 | 41 154.00 | 171 104.00 | 212 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 793.00 | 178 978.00 | 34 815.00 | 213 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 221.00 | 230 703.00 | 226 518.00 | 457 221.00 |
BP En cours de production de services | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
BZ Autres créances | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CF Disponibilités | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 021.00 | 230 703.00 | 552 318.00 | 783 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
DG Autres réserves | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |
DH Report à nouveau | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 968.00 | 75 159.00 | | 27 968.00 |
DL TOTAL (I) | 356 482.00 | 398 513.00 | | 356 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 564.00 | 2 354.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 7 471.00 | | 25 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 209.00 | 109 416.00 | | 106 209.00 |
EA Autres dettes | 19 320.00 | 9 241.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 836.00 | 128 483.00 | | 195 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 318.00 | 526 996.00 | | 552 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 991.00 | 128 483.00 | | 163 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 267.00 | | 58 954.00 | 398 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 733.00 | | 36 097.00 | 186 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 936.00 | | 22 857.00 | 190 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 860.00 | 13 689.00 | | 175 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | 13 689.00 | | 165 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 136 982.00 | 136 982.00 | | 136 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 489.00 | 12 644.00 | 31 845.00 | 44 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 799.00 | 199 401.00 | 10 398.00 | 209 799.00 |
VW T.V.A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 836.00 | 163 991.00 | 31 845.00 | 195 836.00 |