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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 027.00 | 216 480.00 | 47 547.00 | 264 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 100 000.00 | 1 333 021.00 | 1 433 021.00 |
AN Terrains | 212 071.00 | 204 160.00 | 7 910.00 | 212 071.00 |
AP Constructions | 1 272 161.00 | 1 190 796.00 | 81 366.00 | 1 272 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 544.00 | 4 994 232.00 | 695 312.00 | 5 689 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 063.00 | 602 928.00 | 122 134.00 | 725 063.00 |
AX Avances et acomptes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 716.00 | 306 895.00 | 139 821.00 | 446 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 305 859.00 | 7 625 492.00 | 2 680 367.00 | 10 305 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 777.00 | 55 944.00 | 968 833.00 | 1 024 777.00 |
BN En cours de production de biens | 336 199.00 | | 336 199.00 | 336 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 069.00 | 159 408.00 | 1 178 662.00 | 1 338 069.00 |
BZ Autres créances | 271 404.00 | 2 092.00 | 269 311.00 | 271 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 739.00 | 1 717.00 | 504 022.00 | 505 739.00 |
CF Disponibilités | 544 853.00 | | 544 853.00 | 544 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 728.00 | 219 160.00 | 4 128 568.00 | 4 347 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 653 586.00 | 7 844 652.00 | 6 808 935.00 | 14 653 586.00 |
CU Autres participations | 252 637.00 | 10 000.00 | 242 637.00 | 252 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582 063.00 | | | 1 582 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 2 507 863.00 | | | 2 507 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 777.00 | | | -433 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 485.00 | | | 4 211 485.00 |
DP Provisions pour risques | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 722.00 | | | 573 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 658.00 | | | 957 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 505.00 | | | 838 505.00 |
EA Autres dettes | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 512.00 | | | 2 560 512.00 |
ED (V) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 935.00 | | | 6 808 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 417.00 | | | 2 312 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 478.00 | | | 201 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 975 068.00 | 82 770.00 | 11 057 838.00 | 10 975 068.00 |
FG Production vendue services | 204 371.00 | | 204 371.00 | 204 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 439.00 | 82 770.00 | 11 262 209.00 | 11 179 439.00 |
FM Production stockée | | | 118 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 697 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 247 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 313.00 | | | 533 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 411.00 | | | 537 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 936.00 | | | 354 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 901.00 | | | 12 360 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 794 678.00 | | | 12 794 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 777.00 | | | -433 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 170.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 935.00 | 1 854.00 | | 34 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 263.00 | 5 681.00 | | 50 263.00 |
6T Sur comptes clients | 283 573.00 | 59 206.00 | 180 679.00 | 283 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 836.00 | 66 604.00 | 180 679.00 | 333 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 658.00 | 957 658.00 | | 957 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 458.00 | 1 783 535.00 | 455 923.00 | 2 239 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 512.00 | 2 312 417.00 | 248 095.00 | 2 560 512.00 |