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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 027.00 | 244 960.00 | 19 067.00 | 264 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 1 433 000.00 | 21.00 | 1 433 021.00 |
AN Terrains | 213 999.00 | 206 959.00 | 7 040.00 | 213 999.00 |
AP Constructions | 1 322 321.00 | 1 230 238.00 | 92 084.00 | 1 322 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839 436.00 | 5 221 083.00 | 618 353.00 | 5 839 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 028.00 | 662 623.00 | 86 405.00 | 749 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 716.00 | 426 502.00 | 214.00 | 426 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543 568.00 | 9 435 365.00 | 1 108 203.00 | 10 543 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 433.00 | 115 985.00 | 819 448.00 | 935 433.00 |
BN En cours de production de biens | 205 569.00 | | 205 569.00 | 205 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 932.00 | | 345 932.00 | 345 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 379.00 | 350 895.00 | 1 318 484.00 | 1 669 379.00 |
BZ Autres créances | 309 372.00 | 892.00 | 308 480.00 | 309 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 323 084.00 | | 323 084.00 | 323 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 622.00 | 467 772.00 | 3 700 849.00 | 4 168 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 189.00 | 9 903 137.00 | 4 809 052.00 | 14 712 189.00 |
CU Autres participations | 252 637.00 | 10 000.00 | 242 637.00 | 252 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582 063.00 | | | 1 582 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 1 135 343.00 | | | 1 135 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652 604.00 | | | -2 652 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DL TOTAL (I) | 597 304.00 | | | 597 304.00 |
DP Provisions pour risques | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 429.00 | | | 347 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 985.00 | | | 354 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 876.00 | | | 1 367 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 720.00 | | | 1 648 720.00 |
EA Autres dettes | 355 980.00 | | | 355 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 280.00 | | | 4 077 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 052.00 | | | 4 809 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 694.00 | | | 3 972 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 451 078.00 | 109 193.00 | 11 560 271.00 | 11 451 078.00 |
FG Production vendue services | 317 350.00 | | 317 350.00 | 317 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 768 428.00 | 109 193.00 | 11 877 621.00 | 11 768 428.00 |
FM Production stockée | | | 129 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 246 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 768.00 | |
GE Autres charges | | | 67 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 273 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299 087.00 | | | 1 299 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 169.00 | | | 1 479 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425 071.00 | | | -1 425 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 319 924.00 | | | 12 319 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972 528.00 | | | 14 972 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652 604.00 | | | -2 652 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 219.00 | 94 855.00 | 34 606.00 | 74 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 716.00 | 70 268.00 | | 45 716.00 |
6T Sur comptes clients | 184 392.00 | 200 250.00 | 32 854.00 | 184 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 108.00 | 270 518.00 | 32 854.00 | 230 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 327.00 | 365 373.00 | 67 460.00 | 304 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 985.00 | 354 985.00 | | 354 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 876.00 | 1 367 876.00 | | 1 367 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 980.00 | 355 980.00 | | 355 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 429.00 | 242 843.00 | 104 586.00 | 347 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648 720.00 | 1 648 720.00 | | 1 648 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 546.00 | 2 115 448.00 | 469 097.00 | 2 584 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 280.00 | 3 972 694.00 | 104 586.00 | 4 077 280.00 |