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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 027.00 | 230 720.00 | 33 307.00 | 264 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 178 000.00 | 1 255 021.00 | 1 433 021.00 |
AN Terrains | 213 999.00 | 205 513.00 | 8 486.00 | 213 999.00 |
AP Constructions | 1 272 161.00 | 1 212 018.00 | 60 144.00 | 1 272 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811 053.00 | 5 096 412.00 | 714 641.00 | 5 811 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 569.00 | 632 996.00 | 94 574.00 | 727 569.00 |
AX Avances et acomptes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 716.00 | 308 883.00 | 117 833.00 | 426 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 449 610.00 | 7 874 541.00 | 2 575 069.00 | 10 449 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 480.00 | 45 716.00 | 1 089 764.00 | 1 135 480.00 |
BN En cours de production de biens | 295 163.00 | | 295 163.00 | 295 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 171.00 | 182 900.00 | 1 033 271.00 | 1 216 171.00 |
BZ Autres créances | 325 554.00 | 1 492.00 | 324 061.00 | 325 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 382 605.00 | | 382 605.00 | 382 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 197.00 | | 149 197.00 | 149 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 124.00 | 230 108.00 | 3 734 015.00 | 3 964 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 734.00 | 8 104 650.00 | 6 309 084.00 | 14 413 734.00 |
CU Autres participations | 252 637.00 | 10 000.00 | 242 637.00 | 252 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582 063.00 | | | 1 582 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 2 074 086.00 | | | 2 074 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 743.00 | | | -938 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 105.00 | | | 3 268 105.00 |
DP Provisions pour risques | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 790.00 | | | 449 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 408.00 | | | 1 088 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 804.00 | | | 1 212 804.00 |
EA Autres dettes | 173 022.00 | | | 173 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 673.00 | | | 2 966 673.00 |
ED (V) | 88.00 | | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 084.00 | | | 6 309 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 462.00 | | | 2 845 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 799 397.00 | 78 572.00 | 10 877 969.00 | 10 799 397.00 |
FG Production vendue services | 185 510.00 | 35.00 | 185 546.00 | 185 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 984 907.00 | 78 607.00 | 11 063 514.00 | 10 984 907.00 |
FM Production stockée | | | -40 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 65 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 275 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 879.00 | | | 278 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 617.00 | | | 286 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579 625.00 | | | 11 579 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518 368.00 | | | 12 518 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 743.00 | | | -938 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 678.00 | | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 944.00 | | 10 228.00 | 55 944.00 |
6T Sur comptes clients | 161 500.00 | 75 516.00 | 33 162.00 | 161 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 160.00 | 75 516.00 | 34 879.00 | 219 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 160.00 | 75 516.00 | 34 879.00 | 219 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 408.00 | 1 088 408.00 | | 1 088 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 790.00 | 328 579.00 | 121 211.00 | 449 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 804.00 | 1 212 804.00 | | 1 212 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 652.00 | 1 690 922.00 | 473 731.00 | 2 164 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 673.00 | 2 845 462.00 | 121 211.00 | 2 966 673.00 |