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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 629.00 | | 5 185 629.00 | 5 185 629.00 |
BT Marchandises | 441 875.00 | 21 827.00 | 420 048.00 | 441 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
BZ Autres créances | 1 653 835.00 | | 1 653 835.00 | 1 653 835.00 |
CF Disponibilités | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 298 006.00 | 21 827.00 | 2 276 179.00 | 2 298 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 635.00 | 21 827.00 | 7 461 807.00 | 7 483 635.00 |
CU Autres participations | 5 027 429.00 | | 5 027 429.00 | 5 027 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 259.00 | 1 010 259.00 | | 1 010 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
DG Autres réserves | 5 902 619.00 | 5 903 649.00 | | 5 902 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | -1 030.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 889.00 | 7 109 923.00 | | 7 118 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224.00 | 1 123.00 | | 1 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224.00 | 1 123.00 | | 1 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 2 608.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 177.00 | 227 054.00 | | 155 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 816.00 | 134 274.00 | | 125 816.00 |
EA Autres dettes | 60 147.00 | 10 436.00 | | 60 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 694.00 | 374 372.00 | | 341 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 807.00 | 7 485 418.00 | | 7 461 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 694.00 | 374 372.00 | | 341 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 2 608.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
FG Production vendue services | 819 065.00 | | 819 065.00 | 819 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 791.00 | | 968 791.00 | 968 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | 12 354.00 | | 3 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 6.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 93.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 99.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -98.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 657.00 | 985 411.00 | | 1 026 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 691.00 | 986 441.00 | | 1 017 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | -1 030.00 | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 429.00 | | 158 200.00 | 5 027 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 185 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027 429.00 | | 158 200.00 | 5 027 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123.00 | 102.00 | | 1 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 331.00 | 21 827.00 | 16 331.00 | 16 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 331.00 | 21 827.00 | 16 331.00 | 16 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 454.00 | 21 929.00 | 16 331.00 | 17 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 827.00 | 16 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
UX Autres créances clients | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 764.00 | | | 1 624 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 494.00 | 1 823 494.00 | | 1 823 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 694.00 | 341 694.00 | | 341 694.00 |