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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 629.00 | 158 200.00 | 5 027 429.00 | 5 185 629.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
BZ Autres créances | 2 446 315.00 | | 2 446 315.00 | 2 446 315.00 |
CF Disponibilités | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 322.00 | | 2 784 322.00 | 2 784 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 951.00 | 158 200.00 | 7 811 751.00 | 7 969 951.00 |
CU Autres participations | 5 185 629.00 | 158 200.00 | 5 027 429.00 | 5 185 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 259.00 | 1 010 259.00 | | 1 010 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
DG Autres réserves | 5 626 636.00 | 5 709 494.00 | | 5 626 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 335.00 | -82 858.00 | | -88 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 605.00 | 6 833 940.00 | | 6 745 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495.00 | 1 380.00 | | 1 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495.00 | 1 380.00 | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 783.00 | 761 326.00 | | 830 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 57 991.00 | | 77 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 115.00 | 85 842.00 | | 112 115.00 |
EA Autres dettes | 44 060.00 | 22 456.00 | | 44 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 651.00 | 927 615.00 | | 1 064 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 751.00 | 7 762 936.00 | | 7 811 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 651.00 | 927 615.00 | | 1 064 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 184.00 | | 522 184.00 | 522 184.00 |
FG Production vendue services | 940 552.00 | | 940 552.00 | 940 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 736.00 | | 1 462 736.00 | 1 462 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 3 272.00 | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 111.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -111.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 631.00 | 1 030 223.00 | | 1 650 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 967.00 | 1 113 081.00 | | 1 738 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 335.00 | -82 858.00 | | -88 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 629.00 | | | 5 185 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 185 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185 629.00 | | | 5 185 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | 115.00 | | 1 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 740.00 | | 160 540.00 | 318 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 120.00 | 115.00 | 160 540.00 | 320 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UX Autres créances clients | 273 313.00 | 273 313.00 | | 273 313.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 441 808.00 | 2 441 808.00 | | 2 441 808.00 |
VI Groupe et associés | 830 783.00 | 830 783.00 | | 830 783.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 981.00 | 2 732 981.00 | | 2 732 981.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 651.00 | 1 064 651.00 | | 1 064 651.00 |