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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 629.00 | 158 200.00 | 5 027 429.00 | 5 185 629.00 |
BT Marchandises | 647 388.00 | 160 540.00 | 486 848.00 | 647 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 893.00 | | 144 893.00 | 144 893.00 |
BZ Autres créances | 2 063 331.00 | | 2 063 331.00 | 2 063 331.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 047.00 | 160 540.00 | 2 735 507.00 | 2 896 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 675.00 | 318 740.00 | 7 762 936.00 | 8 081 675.00 |
CU Autres participations | 5 185 629.00 | 158 200.00 | 5 027 429.00 | 5 185 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 259.00 | 1 010 259.00 | | 1 010 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
DG Autres réserves | 5 709 494.00 | 5 911 585.00 | | 5 709 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 858.00 | -202 091.00 | | -82 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 940.00 | 6 916 798.00 | | 6 833 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380.00 | 1 270.00 | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380.00 | 1 270.00 | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 326.00 | 274 381.00 | | 761 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 991.00 | 39 655.00 | | 57 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 842.00 | 129 574.00 | | 85 842.00 |
EA Autres dettes | 22 456.00 | 66 964.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 615.00 | 510 574.00 | | 927 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 936.00 | 7 428 642.00 | | 7 762 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 615.00 | 260 574.00 | | 927 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
FG Production vendue services | 868 357.00 | | 868 357.00 | 868 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 455.00 | | 1 000 455.00 | 1 000 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | 2 956.00 | | 3 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 45.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 48.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -45.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 223.00 | 1 025 847.00 | | 1 030 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 081.00 | 1 227 937.00 | | 1 113 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 858.00 | -202 091.00 | | -82 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 629.00 | | | 5 185 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 185 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185 629.00 | | | 5 185 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | 111.00 | | 1 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 286.00 | 30 254.00 | | 130 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 486.00 | 30 254.00 | | 288 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 756.00 | 30 365.00 | | 289 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 529.00 | 2 050 529.00 | | 2 050 529.00 |
VI Groupe et associés | 761 326.00 | 761 326.00 | | 761 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 121.00 | 2 211 121.00 | | 2 211 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 615.00 | 927 615.00 | | 927 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |