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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
AP Constructions | 558 661.00 | 95 990.00 | 462 671.00 | 558 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 056.00 | 95 990.00 | 465 067.00 | 561 056.00 |
BZ Autres créances | 277 516.00 | | 277 516.00 | 277 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 879.00 | 26 525.00 | 757 353.00 | 783 879.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 684.00 | 26 525.00 | 1 035 159.00 | 1 061 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 740.00 | 122 515.00 | 1 500 225.00 | 1 622 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DG Autres réserves | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 099.00 | 980 944.00 | | 1 004 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 359.00 | 46 815.00 | | 63 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 839.00 | 57 763.00 | | 53 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 608.00 | 1 368 833.00 | | 1 404 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 505.00 | 42 401.00 | | 42 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 8 657.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 2 827.00 | | 8 578.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | 26 174.00 | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 617.00 | 80 058.00 | | 95 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 225.00 | 1 448 891.00 | | 1 500 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 112.00 | 37 657.00 | | 53 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 243.00 | | 178 243.00 | 178 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 243.00 | | 178 243.00 | 178 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | 15 219.00 | | 23 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 957.00 | 180 855.00 | | 201 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 598.00 | 134 040.00 | | 138 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 359.00 | 46 815.00 | | 63 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 056.00 | | | 561 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 056.00 | | | 561 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 208.00 | 33 782.00 | | 62 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 208.00 | 33 782.00 | | 62 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 516.00 | 277 516.00 | | 277 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 617.00 | 53 112.00 | 42 505.00 | 95 617.00 |