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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
AP Constructions | 558 661.00 | 163 554.00 | 395 107.00 | 558 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 056.00 | 163 554.00 | 398 503.00 | 562 056.00 |
BZ Autres créances | 311 769.00 | | 311 769.00 | 311 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 331.00 | 65 840.00 | 797 492.00 | 863 331.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 006.00 | 65 840.00 | 1 112 166.00 | 1 178 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 062.00 | 229 393.00 | 1 510 669.00 | 1 740 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DG Autres réserves | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 296.00 | 1 040 418.00 | | 1 094 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 569.00 | 80 918.00 | | 5 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 991.00 | 49 915.00 | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 166.00 | 1 454 562.00 | | 1 429 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | 42 923.00 | | 43 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 127.00 | | 9 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 8 793.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 26 447.00 | 29 652.00 | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 503.00 | 90 495.00 | | 81 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 669.00 | 1 545 056.00 | | 1 510 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 572.00 | 53 112.00 | | 47 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | -2 178.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 29 626.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 974.00 | 210 538.00 | | 189 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 406.00 | 129 620.00 | | 184 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | 80 918.00 | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 056.00 | | 1 000.00 | 561 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 056.00 | | 1 000.00 | 561 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 772.00 | 33 782.00 | | 129 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 772.00 | 33 782.00 | | 129 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 769.00 | 311 769.00 | | 311 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 769.00 | 311 769.00 | | 311 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 503.00 | 37 627.00 | 43 876.00 | 81 503.00 |