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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
AP Constructions | 577 060.00 | 232 559.00 | 344 501.00 | 577 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 456.00 | 232 559.00 | 347 897.00 | 580 456.00 |
BZ Autres créances | 430 993.00 | | 430 993.00 | 430 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 016.00 | | 823 016.00 | 823 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 009.00 | | 1 254 009.00 | 1 254 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 464.00 | 232 559.00 | 1 601 905.00 | 1 834 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DG Autres réserves | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 722.00 | 1 072 825.00 | | 1 130 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 654.00 | 86 628.00 | | 45 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 142.00 | 42 067.00 | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 830.00 | 1 484 830.00 | | 1 497 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | 44 952.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 8 280.00 | | 15 110.00 |
EA Autres dettes | 38 918.00 | 35 802.00 | | 38 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 075.00 | 89 034.00 | | 104 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 905.00 | 1 573 863.00 | | 1 601 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 575.00 | 44 082.00 | | 54 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 34 025.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 171.00 | 256 711.00 | | 171 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 517.00 | 170 084.00 | | 125 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 654.00 | 86 628.00 | | 45 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 857.00 | 34 702.00 | | 197 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 857.00 | 34 702.00 | | 197 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
UX Autres créances clients | 430 993.00 | 430 993.00 | | 430 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 993.00 | 430 993.00 | | 430 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 075.00 | 54 575.00 | 49 500.00 | 104 075.00 |